摘要:二季度公募基金排位表,挤掉货基水分,谁是真英雄?
2017年已经过半,公募基金行业成绩单也逐渐呈现在变投资者面前。风云变幻,2017年二季度,哪些基金公司有幸登上英雄榜?
8月3日晚间,基金业协会公布了二季度非货币公募月均规模、公募基金月均规模、基金…

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  二季度公募基金排位表,挤掉货基水分,谁是真英雄?

摘要
随着中国基金业协会(以下简称中基协)公布2019年二季度资管业务各项排名,作为养老投资领域的主力军,16家公募基金公司二季度养老金管理排名也进入公众视线。那么,谁是二季度里管理最多养老钱的基金公司呢?(每日经济新闻)

(图片来源:全景视觉)

  2017年已经过半,公募基金行业成绩单也逐渐呈现在变投资者面前。风云变幻,2017年二季度,哪些基金公司有幸登上“英雄榜”?

随着中国基金业协会(以下简称中基协)公布2019年二季度资管业务各项排名,作为养老投资领域的主力军,16家公募基金公司二季度养老金管理排名也进入公众视线。那么,谁是二季度里管理最多养老钱的基金公司呢?

经济观察网 记者
沈述红基金业协会近日公布了2019年一季度末基金公司非货币公募基金业务、私募资产管理业务、养老金管理业务、基金子公司私募资产管理前20强数据。

  8月3日晚间,基金业协会公布了二季度非货币公募月均规模、公募基金月均规模、基金公司专户管理规模、子公司专户管理规模、社保和企业年金管理规模五大榜单。

此外,同《基金管理公司养老金管理规模排名》一并发布的还有基金公司非货币公募基金月均规模前20名,基金、证券及基金子公司的私募资产管理月均规模前20名,证券公司私募资产管理月均规模前20名等榜单。

数据显示,2019年一季度末非货币公募基金月均规模前20强整体规模为3.196万亿元,较2018年底增加4655亿元左右,2018年底这一数据为2.73万亿元。其中,规模增长基本为头部公司,易方达基金、博时基金、南方基金、广发基金等公司规模增长均逾500亿元。

  记者为您解析哪些基金公司榜上有名,哪些公司错失榜单。

养老金规模排名:格局稳定排名变动小

从基金公司非货币公募基金业务排名来看,一季度末月均规模前五的分别为易方达基金、博时基金、华夏基金、南方基金、广发基金。

  基金公司月均规模:华夏下滑三位,大成进入前二十

根据《基金管理公司养老金管理规模排名(2019年二季度末)》榜单来看,16家基金公司的排名整体变动较小。中基协统计显示,截至2019年二季度末,工银瑞信基金、嘉实基金、易方达基金的养老金管理规模最大。其中,易方达基金由上季度的第四晋升上来。

其中,南方基金、广发基金、平安基金规模增长较快。南方基金一季度末规模排名第四强,排位较去年底增加两名,其一季度月均规模为2160.29亿元,较上一季度增长507亿元;广发基金排名增长4位,位列第5,其一季度月均规模为2128.48亿元,较上一季度增长近640亿元;同时,平安基金今年一季度末以906.6亿元的规模闯进前20强,位列第18名,规模增长较快。

  毫无悬念,论起第二季度的月均资管规模,天弘基金凭借14216.54亿元蝉联状元。

从排名变动来看,除了易方达名次上升外,养老金管理规模排名有所提升的还有汇添富基金和长盛基金,均较一季度时排名上升一位。而相应的,华夏基金、海富通基金和国泰基金排名下降一位。

而中银基金、汇添富基金、兴业基金等公司排位下降较显著。鹏华基金一季度末非货币公募基金月均规模为1164.53亿元,排名第14,较上一季下降4位;银华基金一季度末非货币公募基金月均规模为1897.63亿元,排名第7,较上一季下降3位;汇添富基金一季度末非货币公募基金月均规模为1821.6亿元,排名第9,较上一季下降2位。

  资管规模超过4000亿元的还有工银瑞信和易方达,分别凭借7095.52亿元和4239.31亿元的规模位列榜眼和探花。

榜单备注显示,此处的养老金包括基金公司管理的社保基金(包括社保基金境外投资部分)、基本养老金、企业年金和职业年金,但不含境外机构委托管理的养老金。虽然中基协仅公布了排名而未公布具体规模等其他更多的信息,结合近日人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要(2019年二季度)》(以下简称《数据摘要》),仍可了解基金公司管理养老金的部分情况。

与一季度末非货币公募基金月均规模前20强整体规模增长态势相反的是,2019年一季度末私募资产管理月均规模前20强整体规模较上一季有所下降。基金业协会数据披露,2019年一季度末私募资产管理月均规模前20强总规模未为2.96万亿元,较2018年底下降约2863亿元,2018年底这一数据为3.25万亿元。

  博时基金摘得第四名,月均资管规模为3670.83亿元。

根据《数据摘要》公募的二季度企业年金基金投资管理情况来看,二季度企业年金中管理组合数和资产金额最多的公司是工银瑞信基金,截至2019年二季度,工银瑞信基金管理企业年金组合达153个,组合资产金额近1065亿元。紧随其后的是华夏基金,管理企业年金组合达195个,组合资产金额近1002亿元,而其他基金公司二季度的企业年金管理规模均不足千亿。

从公募机构私募资管规模业务排名来看,一季度末月均规模前五的分别为建信基金、创金合信基金、中银基金、华夏基金和易方达基金。其中,建信基金月均规模依旧名列第1,其一季度月均规模为4525.83亿元,较上一季增加613.88亿元,是唯一一家规模超过4000亿元的公募机构。

  除了排位并未发生变动的前四名,第二季度的月均资管规模超过2000亿元的还有9家基金公司,规模超过3000亿元的分别是嘉实基金、南方基金、招商基金、建信基金、华夏基金,规模在2000亿元到3000亿元之间的分别是汇添富基金、中银基金、广发基金、鹏华基金。

值得一提的是,在二季度养老金管理规模中排名第二位和第三位的嘉实基金和易方达基金,二季度企业年金管理规模仅为523亿元和731亿元,可见上述两家基金公司在社保基金、基本养老金、职业年金等方面发力更多。

同时,融通基金、交银施罗德基金、博时基金等排位增长显著。博时基金一季度末私募资管规模业务月均规模为1671.86亿元,排名第6,较上一季排名上升3位;交银施罗德基金一季度末私募资管规模业务月均规模为857.12亿元,跻身20强,位列第13,规模增长较快;融通基金一季度末私募资管规模业务月均规模为820.97亿元,排名第14,较上一季排名上升4位。

  其中,招商基金、汇添富基金、中银基金、广发基金、鹏华基金的名次都没有发生变动,分别稳居第七名和第10-13名。

非货币公募基金规模排名:三甲未变千亿规模有16家

而中欧基金、浦银安盛基金、嘉实基金、工银瑞信基金等公司排位下降较显著。中欧基金一季度末私募资管规模业务月均规模为767.37亿元,排名第17,排位下降3位;排位下降3位的还有浦银安盛基金,该公司一季度末私募资管规模业务月均规模为682.76亿元,排名第19;嘉实基金一季度末私募资管规模业务月均规模为1644.1亿元,排名第7,排位下降2位;工银瑞信一季度末私募资管规模业务月均规模为1361.89亿元,排名第9,排位同样下降2位。

  嘉实基金升位最明显,从第八名冲到第五名,其二季度月均规模为3487.2亿元。此外,建信基金、兴业基金也分别上升一位。

从中基协公布的数据来看,2019年二季度头部基金公司的非货币公募基金业务运行平稳,较一季度变化不大。非货币公募基金月均规模前20名中基本都是老面孔,其中,易方达基金、博时基金、华夏基金依然牢牢占据该榜单三甲地位,管理规模分别为2754.78亿元、2680.00亿元、2291.62亿元。

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  值得注意的是,与第一季度相比,大成基金凭借1308.8亿元的月均规模跻身月均规模第18名。这是2016年初以来,大成基金第一次进入该榜单前20名。

将规模分段看,二季度月均规模在2000亿元以上的仍有6家,除上述提及的3家外,还有汇添富基金、南方基金和中银基金,月均管理规模分别为2198.76亿元、2121.48亿元、2015.03亿元。同时,规模在千亿元以上的有16家基金公司,且在未达千亿的4家公司中3家月均规模超900亿元,另1家也接近900亿元,相比一季度,榜单尾部的基金公司非货币公募基金规模均有所提升,TOP20均超千亿指日可待。

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  而第一季度位于第二十名的上投摩根,二季度则跌出榜单。

就单家公司名次变化而言,汇添富二季度规模急速攀升,非货币公募基金月均规模从一季度的1821.60亿元上涨近380亿元,至2198.76亿元,名次由第九位升至第四。与此同时,二季度管理规模名次有所上升的还有中银、招商、鹏华、兴全和国泰这5家基金公司,排名上升1~2位不等。此外,一季度缺席非货币公募基金月均规模前20名榜单的中欧基金,二季度也凭借月均914.27亿元的管理规模成功上榜,位列第19名。

  排位下滑最多的华夏基金,则一下子从一季度的第六名跌到第九名。要知道,据基金业协会数据,在2016年底时,华夏基金的月均规模还高达5483.95亿元,在所有基金公司中排名第二,仅次于天弘基金。其二季度月均规模3213.76亿元,较一季度3277.26亿元继续缩水。

私募资产规模排名:机构间规模差异明显

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看完二季度非货币公募基金及养老金规模情况,下面看看资管机构在私募资产方面的规模及排名情况。

  ▲ 数据来源:中国证券投资基金业协会

按机构类型看,在二季度私募资产管理月均规模前20的排名中,证券公司规模普遍高于基金子公司和基金公司。中信证券是上述三类机构中唯一私募资产管理月均规模过万亿的公司,2019年二季度月均规模达11580.80亿元。此外,证券机构中,华泰证券资管、国泰君安证券资管、中信建投证券、申万宏源证券、招商证券资管和中银国际证券6家公司二季度的私募资产管理月均规模也均超过5000亿元,上榜私募资产管理月均规模前20的证券公司管理规模均超千亿。值得注意的是,证券公司二季度私募资管规模排名门槛较一季度略有下降,一季度需月均规模超1720亿元才有机会上榜,而二季度则仅需高于1570亿元。此外,较一季度,该榜单中出现新面孔——开源证券二季度凭借月均1635.08亿元的规模,名列18位。

  非货币月均规模:挤掉货基“水分”,谁还留在前十

相比证券公司,基金公司和基金子公司的私募资产管理规模明显较小。从头部管理规模来看,基金子公司略好于基金公司,二季度私募资产管理月均规模超5000亿元的有一家——建信资本凭借5855.51亿元继续蝉联该榜单第一。基金子公司榜单中,紧随其后的是招商财富和农银汇理资管,分别以3832.23亿元和3002.67亿元名列二三位。上榜二季度前20的基金子公司中有18家是老面孔,仅规模和名次有些许变动,而缺席一季度前20榜单的华夏资本和富国资管则以867.55亿元和802.03亿元跃升至二季度基金子公司私募资产管理月均规模排名的15名和18名。

  实际上,对于公募基金来说,非货币规模的排位拼杀更为激烈。数据显示,二季度末公募基金的非货币基金规模为5.06万亿元,与一季度末的4.84万亿相比,只增加了0.22万亿。

今年以来,基金公司中暂无私募资产管理月均规模超5000亿元的公司。二季度中排名前三的公司分别是建信基金、创金合信基金和华夏基金,月均管理规模分别为4861.33亿元、3584.88亿元和2010.06亿元。值得注意的是,二季度月均规模上千亿的公司,较一季度多1家——交银施罗德基金以1001.62亿元跻身基金公司私募资产管理月均规模千亿俱乐部。

  在激烈的竞争中,二季度非货币资管规模前三名、前五名、前二十名均发生大幅变动。工银瑞信基金上升3位,以3312.59亿元的排名第一,非货币规模环比高达77%。

此外,证券公司私募主动管理资产月均规模前20名中,前三名分别是中信证券、国泰君安证券资管和华泰证券资管,二季度私募主动管理资产月均规模分别为4070.46亿元、3608.33亿元和2456.80亿元。值得注意的是,中信证券二季度的私募主动管理资产月均规模较一季度减少了逾千亿元,而国泰君安证券资管和华泰证券资管正迎头赶上,管理规模较一季度均有不同程度的增长。

  博时基金更是一鸣惊人,仅仅一个季度之内,非货币规模增加1.35倍有余,一下子以2542.84亿元规模跃居第二,与第一季度的位次相比,上升了8位。

  而第一季度的冠亚军易方达和华夏基金都下滑了3位,分别以2183.34亿元和2132.43亿元的规模位居第四名和第五名。

  不过,这还不是位次下滑最惨的。

  华安基金下跌7位,二季度的月均非货币规模为1173.67亿元。与一季度1115亿元的成绩相比,实际还有小涨,但与一骑绝尘的竞争对手们相比,就有些难堪了。富国基金也是如此,二季度环比正增长87.13亿元,但排位下跌6位。

  而一季度分列第16名和第18-20名的中邮创业、华泰柏瑞、国投瑞银基金、诺安基金,则统统跌出榜单。取而代之、新进入榜单的,是国泰基金、兴业基金、交银施罗德基金、长城基金。

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  ▲ 数据来源:中国证券投资基金业协会

  基金专户月均规模:创金合信赶超华夏基金成冠军

  今年以来,随着基金公司的监管趋严,基金公司专户规模持续缩水。

  8月3日,根据基金业协会公布的数据显示,基金专户管理资产月均规模前20名基金总规模为35316.49亿元,环比2017年一季度基金专户规模缩水785.77亿元。

  其中从单个基金公司专户规模来看,在2017年基金管理公司专户管理资产月均规模前20名中,创金合信基金以3586.61亿元的规模排在第一名,超过华夏基金。专户规模两年增11倍!
创金合信基金成耀眼明星

  一季度排在第一名的华夏基金专户,在今年二季度规模缩水幅度最大,环比一季度专户规模缩水562.48亿元。

  相比之下,易方达基金专户规模仍在不断扩张,环比今年一季度专户规模增加了241.62亿元,排名从第八名升至第五名。中邮基金二季度基金专户规模也有明显的增加,排名上升4位,从第20名升至16名。

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  ▲ 数据来源:中国证券投资基金业协会

  基金子公司专户:前20名合计规模缩水5000亿

  2017年二季度,规模前20名的基金子公司专户管理规模为59940.77亿元,环比今年一季度缩水5063.56亿元。平均每家子公司专户规模为2997.04亿元。

  招商财富、上海浦银安盛资管、深圳平安大华汇通稳居前三名。其中招商财富以5761.01亿元排名第一。

  从规模变化上看,单个基金子公司规模缩水更加明显。民生加银资管子公司专户缩水828.19亿元,博时资本管理规模缩水749.85亿元,深圳平安大华汇通缩水708.85亿元。

  值得注意的是,唯一一家基金子公司专户规模增长的是上海兴瀚资产管理有限公司,环比今年一季度,专户规模小幅增加2.84亿元。

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  ▲ 数据来源:中国证券投资基金业协会

  自去年下半年开始,在监管政策趋严、资本金导向的影响下,基金子公司降低专户业务发展速度,压缩专户规模,基金子公司对专户产品普遍持谨慎态度。

  据业内人士介绍,随着基金专户业务的收紧,现在基金公司正在转向主动管理产品。

  此外,一家大型私募公司投资人士也告诉记者,现在更愿意做一些自己主动投资的产品,或者转信托渠道。

  社保和企业年金规模:嘉实博时华夏盘踞前三甲

  从社保和企业年金的管理规模来看,嘉实基金、博时基金、华夏基金分列前三名。

  其中,嘉实基金蝉联冠军,博时基金和华夏基金排名互换。

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  ▲ 数据来源:中国证券投资基金业协会

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